ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -265,937 | -97,814 |
| 減価償却費 | 179,407 | 214,616 |
| のれん償却額 | 36,269 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 31,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | -12,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -201 |
| 支払利息 | 10,065 | 11,949 |
| シンジケートローン手数料 | 21,116 | 16,185 |
| 固定資産除却損 | 31,365 | 2,318 |
| 原状回復費 | 32,749 | － |
| 中途解約損害金 | 883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | 556,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,768 | 23,686 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -95,163 | -490,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,253 | 14,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,755 | -11,201 |
| その他 | 15,884 | -19,009 |
| 小計 | 84,053 | 240,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 201 |
| 利息の支払額 | -9,602 | -11,021 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,487 | -4,443 |
| 中途解約損害金の支払額 | -883 | － |
| 原状回復費の支払額 | -3,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -19,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,618 | 205,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,121 | -25,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,747 | -358,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,457 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,410 | -408,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,700 | -274,400 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -90,585 | -90,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,685 | 635,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,477 | 432,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,686 | 2,233,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,209 | 2,100,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
