ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,829,303 | 12,608,731 |
| 減価償却費 | 1,164,720 | 1,498,118 |
| のれん償却額 | 11,565 | 27,757 |
| 株式報酬費用 | 273,517 | 251,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,038 | 196,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -2,743 |
| 支払利息 | 265 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,349 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -61,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,299 | -400,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,141 | 59,231 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,231 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,949 | 10,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | 41,575 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -8,031 | 1,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,086 | -91,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 469,713 | 423,716 |
| その他 | 139,079 | 16,131 |
| 小計 | 12,957,245 | 14,633,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | -265 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,227,969 | -3,706,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,729,090 | 10,926,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,278 | -341,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,878,671 | -1,968,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,555,958 | -3,762,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,698 | -42,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,639 | 60,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,992 | -29,754 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,048 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364,007 | -6,360,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,708,904 |
| 自己株式の売却による収入 | 129,746 | 80,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 182,130 | 22,593 |
| 配当金の支払額 | -2,243,303 | -2,751,123 |
| その他 | -1,397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965,324 | -4,356,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,399,757 | 210,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,717,468 | 14,927,535 |
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