有価証券報告書-第23期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 14,281,622 |
減価償却費 | 1,693,153 |
株式報酬費用 | 224,808 |
受取利息及び受取配当金 | -3,483 |
受取保険金 | -17,766 |
支払手数料 | 968 |
新株予約権戻入益 | -43,284 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,758 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 152,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,018,169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,426 |
前受収益の増減額(△は減少) | 36,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,702 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,817 |
返金引当金の増減額(△は減少) | -19,060 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -149,895 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,041,548 |
その他 | 113,833 |
小計 | 16,344,895 |
利息及び配当金の受取額 | 95 |
保険金の受取額 | 17,766 |
法人税等の支払額 | -3,971,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,391,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -200,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,245,474 |
投資有価証券の取得による支出 | -671,498 |
関係会社株式の取得による支出 | -380,490 |
関係会社株式の売却による収入 | 200,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -82,716 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,625 |
資産除去債務の履行による支出 | -14,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -1,805,344 |
自己株式の売却による収入 | 83,970 |
ストックオプションの行使による収入 | 199,474 |
配当金の支払額 | -2,992,653 |
その他 | -968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,500,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,241,526 |