ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,805 | 3,862,323 |
| 減価償却費 | 1,486,156 | 1,816,989 |
| 株式報酬費用 | 325,560 | 572,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -4,308 |
| 受取保険金 | -5,353 | -4,800 |
| 支払手数料 | 9,262 | 13,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 692,371 | 106,621 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,807 | － |
| 新株予約権戻入益 | -199,490 | -202,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,017,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106,432 | -1,140,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,195 | 95,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,953,217 | 1,863,069 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -45,410 | 135,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,272 | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,566 | 78,254 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -6,618 | 1,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,328 | 90,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -680,423 | 463,059 |
| その他 | 42,199 | -1,824 |
| 小計 | 7,098,175 | 7,746,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 2,193 |
| 保険金の受取額 | 5,353 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,430,018 | -194,055 |
| 法人税等の還付額 | － | 609,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673,548 | 8,168,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,631 | -481,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267,408 | -2,276,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,519,461 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,246 | -889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,969 | 2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,931,779 | -2,806,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -90,255 |
| 自己株式の売却による収入 | 66,483 | 210,947 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 487,544 |
| 配当金の支払額 | -3,150,849 | -3,183,669 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,008 | 1,333 |
| その他 | -9,262 | -13,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,068,620 | -2,587,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,326,851 | 2,774,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,914,674 | 15,237,282 |
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