ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,862,323 | 9,143,428 |
| 減価償却費 | 1,816,989 | 2,055,555 |
| 株式報酬費用 | 572,099 | 676,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -2,619 |
| 受取保険金 | -4,800 | -4,800 |
| 支払手数料 | 13,504 | 13,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106,621 | 142,735 |
| 新株予約権戻入益 | -202,915 | -2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,273 |
| 減損損失 | － | 165,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,728 | -923,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,421 | 29,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,863,069 | -144,747 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 135,138 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 139,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,772 | 19,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,254 | -238,579 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -43,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,420 | -141,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 463,059 | 1,271,296 |
| その他 | -1,824 | 34,392 |
| 小計 | 7,746,101 | 12,164,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,193 | 58 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -194,055 | -3,056,185 |
| 法人税等の還付額 | 609,242 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,168,282 | 9,114,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,108 | -53,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,276,181 | -2,614,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -462,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889 | -950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,106 | 76,275 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,485 |
| その他 | － | -9,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,074 | -3,059,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90,255 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 210,947 | 151,535 |
| ストックオプションの行使による収入 | 487,544 | 68,249 |
| 配当金の支払額 | -3,183,669 | -3,887,926 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,333 | 180 |
| その他 | -13,504 | -13,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587,603 | -3,681,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,774,604 | 2,372,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,237,282 | 18,942,052 |
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