ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,143,428 | 9,637,738 |
| 減価償却費 | 2,055,555 | 2,288,742 |
| 株式報酬費用 | 676,213 | 403,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -3,326 |
| 受取保険金 | -4,800 | － |
| 支払手数料 | 13,720 | 8,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142,735 | -9,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,273 | -60,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 172,444 |
| 新株予約権戻入益 | -2,900 | -81,822 |
| 減損損失 | 165,364 | 43,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923,626 | -130,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,542 | -17,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,747 | -564,048 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 139,741 | 106,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,482 | 29,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238,579 | -238,658 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -43,125 | -61,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,906 | -1,870,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,271,296 | 563,757 |
| その他 | 34,392 | 200,279 |
| 小計 | 12,164,895 | 10,416,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 508,891 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,056,185 | -4,698,364 |
| 法人税等の還付額 | 465 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114,032 | 6,226,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,986 | -242,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,614,024 | -2,748,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -950 | -55,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,275 | 25,866 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,485 | -70,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,082 | -348,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,023 | 399,020 |
| その他 | -9,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,059,580 | -5,965,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -5,509,484 |
| 自己株式の売却による収入 | 151,535 | 2,670,980 |
| ストックオプションの行使による収入 | 68,249 | 233,671 |
| 配当金の支払額 | -3,887,926 | -4,451,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | 2,500 |
| その他 | -13,720 | -8,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,681,947 | -7,061,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,372,504 | -6,818,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,942,052 | 15,155,565 |
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