ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,996,047 | 11,174,610 |
| 減価償却費 | 2,452,905 | 2,731,401 |
| 株式報酬費用 | 783,374 | 916,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124,503 | -380,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,191 | -3,525 |
| 受取保険金 | -4,800 | -4,800 |
| 支払手数料 | 17,773 | 17,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 253,090 |
| 投資事業組合等運用損益（△は益） | － | 71,706 |
| 新株予約権戻入益 | -203,843 | -3,480 |
| 減損損失 | 170,196 | 199,141 |
| 前渡金評価損 | 137,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320,822 | -503,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,322 | 39,656 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 194,837 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 195,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,487,214 | 506,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | 17,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347,915 | 81,685 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 212 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 221,250 | -56,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 296,914 | 183,036 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 220,400 | 797,197 |
| その他 | 26,254 | 45,903 |
| 小計 | 10,060,170 | 16,254,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,242 | 124 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -194,062 | -3,056,196 |
| 法人税等の還付額 | 609,242 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,482,392 | 13,203,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,987 | -98,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,307,294 | -3,532,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -462,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889 | -99,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,235 | 76,515 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,842 | -31,485 |
| その他 | － | -9,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850,778 | -4,121,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90,255 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 279,995 | 165,739 |
| ストックオプションの行使による収入 | 501,407 | 74,914 |
| 配当金の支払額 | -3,199,800 | -3,903,305 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,682 | 534 |
| その他 | -17,773 | -17,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,524,744 | -3,680,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,106,869 | 5,404,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,569,547 | 21,974,394 |
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