ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,139,655 | 4,996,047 |
| 減価償却費 | 1,999,686 | 2,452,905 |
| 株式報酬費用 | 497,597 | 783,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 741,572 | 124,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,453 | -5,191 |
| 受取保険金 | -5,353 | -4,800 |
| 支払手数料 | 14,928 | 17,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,724,610 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -159,368 | － |
| 新株予約権戻入益 | -203,006 | -203,843 |
| 減損損失 | － | 170,196 |
| 前渡金評価損 | － | 137,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,241,001 | -1,320,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,729 | 115,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -32,902 | 194,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,703,879 | 1,487,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,447 | 2,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,005 | 347,915 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -5,362 | 212 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 221,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118,518 | 296,914 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -794,427 | 220,400 |
| その他 | 37,624 | 26,254 |
| 小計 | 9,330,682 | 10,060,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 2,242 |
| 保険金の受取額 | 5,353 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,430,261 | -194,062 |
| 法人税等の還付額 | － | 609,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,905,840 | 10,482,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,438 | -496,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,213,099 | -3,307,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,869,461 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,593,469 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,246 | -889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,338 | 59,235 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,643,438 | -3,850,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -90,255 |
| 自己株式の売却による収入 | 88,768 | 279,995 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,275 | 501,407 |
| 配当金の支払額 | -3,163,372 | -3,199,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,152 | 1,682 |
| その他 | -14,928 | -17,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041,250 | -2,524,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,778,848 | 4,106,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,462,677 | 16,569,547 |
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