ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,174,610 | 11,984,980 |
| 減価償却費 | 2,731,401 | 3,066,797 |
| 株式報酬費用 | 916,493 | 536,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380,362 | -9,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,525 | -4,413 |
| 受取保険金 | -4,800 | － |
| 支払手数料 | 17,986 | 10,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,273 | -60,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253,090 | 742,990 |
| 投資事業組合等運用損益（△は益） | 71,706 | 6,691 |
| 新株予約権戻入益 | -3,480 | -84,512 |
| 減損損失 | 199,141 | 43,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,478 | -320,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,656 | 16,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 195,346 | 263,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 506,301 | 119,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,021 | 76,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,685 | 99,716 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -56,250 | -82,500 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183,036 | -2,562,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 797,197 | -393,991 |
| その他 | 45,903 | 273,560 |
| 小計 | 16,254,408 | 13,716,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 508,960 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,056,196 | -4,698,204 |
| 法人税等の還付額 | 465 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,203,602 | 9,526,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,840 | -273,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,532,902 | -3,849,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,082 | -348,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,023 | 399,020 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,867 | -356,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,515 | 25,972 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,485 | -70,413 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 32,966 |
| その他 | -9,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,121,990 | -7,364,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -6,459,894 |
| 自己株式の売却による収入 | 165,739 | 2,683,038 |
| ストックオプションの行使による収入 | 74,914 | 234,831 |
| 配当金の支払額 | -3,903,305 | -4,471,562 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 534 | 2,500 |
| その他 | -17,986 | -10,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,680,368 | -8,021,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,603 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,404,847 | -5,857,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,974,394 | 16,116,841 |
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