ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,984,980 | 13,048,948 |
| 減価償却費 | 3,066,797 | 3,577,472 |
| 株式報酬費用 | 536,698 | 503,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,439 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,413 | -11,176 |
| 支払手数料 | 10,695 | 9,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,982 | -223,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 742,990 | 205,667 |
| 投資事業組合等運用損益（△は益） | 6,691 | 11,672 |
| 新株予約権戻入益 | -84,512 | -34,419 |
| 固定資産受贈益 | -485 | -72,915 |
| 減損損失 | 43,080 | 333,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,519 | 226,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,521 | -27,230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 263,910 | -43,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,539 | -364,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,228 | -38,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,716 | 359,231 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | -82,500 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,108 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,562,731 | 1,060,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -393,991 | 599,637 |
| その他 | 274,045 | 326,882 |
| 小計 | 13,716,211 | 19,365,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508,960 | 17,291 |
| 法人税等の支払額 | -4,698,204 | -2,928,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,526,968 | 16,453,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,408 | -450,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,849,530 | -4,994,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,000 | -191,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399,020 | 460,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,000 | 150,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356,522 | -280,578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,972 | 88,281 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,413 | -31,633 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 32,966 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,364,914 | -5,249,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,459,894 | -7,049,898 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,683,038 | 139,344 |
| ストックオプションの行使による収入 | 234,831 | 49,325 |
| 配当金の支払額 | -4,471,562 | -5,291,669 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,423 |
| その他 | -10,695 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,021,782 | -12,164,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,175 | -555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,857,553 | -960,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,116,841 | 15,156,176 |
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