ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,048,948 | 9,084,554 |
| 減価償却費 | 3,577,472 | 4,189,528 |
| 株式報酬費用 | 503,636 | 448,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,176 | -58,924 |
| 支払手数料 | 9,007 | 8,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223,645 | -183,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,667 | 101,049 |
| 投資事業組合等運用損益（△は益） | 11,672 | 101,218 |
| 新株予約権戻入益 | -34,419 | -27,854 |
| 固定資産受贈益 | -72,915 | － |
| 減損損失 | 333,979 | 16,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,727 | 362,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,230 | -53,569 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,182 | -132,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -364,707 | 510,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,936 | 30,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359,231 | -331,090 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,060,829 | 116,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 599,637 | 37,165 |
| その他 | 326,882 | 466,267 |
| 小計 | 19,365,002 | 14,689,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,291 | 40,706 |
| 法人税等の支払額 | -2,928,396 | -4,764,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,453,896 | 9,965,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,109 | -568,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,994,366 | -4,739,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,722 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460,445 | 271,197 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -12,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150,000 | 75,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -280,578 | -394,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,281 | 221,342 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,633 | -142,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,249,683 | -11,076,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,049,898 | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | 139,344 | 145,163 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,325 | 3,794 |
| 配当金の支払額 | -5,291,669 | -5,159,832 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,423 | -1,047 |
| その他 | -9,000 | -8,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,164,322 | -5,020,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -555 | 14,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,664 | -6,117,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,156,176 | 9,039,062 |
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