ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,425,972 | 6,077,100 |
| 減価償却費 | 1,377,986 | 1,534,787 |
| 株式報酬費用 | 425,359 | 267,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,768 | -2,156 |
| 受取保険金 | -4,800 | － |
| 支払手数料 | 9,455 | 6,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141,987 | -10,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,273 | -60,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91,499 |
| 新株予約権戻入益 | -2,900 | -8,557 |
| 減損損失 | 165,364 | 43,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,209 | 426,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | -19,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343,298 | -1,842,927 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 186,419 | 112,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,729 | 21,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,940 | 210,924 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -41,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,918 | -59,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 279,244 | -423,078 |
| その他 | 26,309 | 41,449 |
| 小計 | 7,723,732 | 6,365,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 503,647 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,979,944 | -2,806,808 |
| 法人税等の還付額 | 465 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749,111 | 4,062,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -237,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772,251 | -1,747,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -736 | -55,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,205 | 16,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,485 | -17,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,023 | 399,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911,911 | -3,892,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -5,509,484 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,140 | 2,646,578 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,656 | 161,455 |
| 配当金の支払額 | -1,950,143 | -2,177,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | 2,450 |
| その他 | -9,455 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,888 | -4,882,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,020,311 | -4,708,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,974,394 | 17,265,748 |
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