ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,092,010 | 5,425,972 |
| 減価償却費 | 1,185,684 | 1,377,986 |
| 株式報酬費用 | 355,698 | 425,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,466 | -1,768 |
| 受取保険金 | -4,800 | -4,800 |
| 支払手数料 | 9,234 | 9,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,694 | 141,987 |
| 新株予約権戻入益 | -191,663 | -2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,273 |
| 減損損失 | － | 165,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,582 | -46,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,318 | -702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,022 | -343,298 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,461 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 186,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,568 | 7,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,384 | 61,940 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 5,528 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,814 | 69,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147,880 | 279,244 |
| その他 | 21,703 | 26,309 |
| 小計 | 5,184,889 | 7,723,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,755 | 57 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -17,507 | -1,979,944 |
| 法人税等の還付額 | 607,545 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,781,482 | 5,749,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,118 | -19,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604,870 | -1,772,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889 | -736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,846 | 76,205 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,032 | -1,911,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -89,877 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 160,201 | 100,140 |
| ストックオプションの行使による収入 | 292,659 | 42,656 |
| 配当金の支払額 | -1,651,355 | -1,950,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 683 | 180 |
| その他 | -9,234 | -9,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,923 | -1,816,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,353,526 | 2,020,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,569,547 | 18,589,858 |
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