ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,077,100 | 7,363,222 |
| 減価償却費 | 1,534,787 | 1,699,143 |
| 株式報酬費用 | 267,966 | 260,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,156 | -3,077 |
| 支払手数料 | 6,460 | 4,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,240 | 3,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,982 | -52,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,499 | 205,667 |
| 新株予約権戻入益 | -8,557 | -22,596 |
| 固定資産受贈益 | － | -72,915 |
| 減損損失 | 43,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,864 | 418,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,895 | -15,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,842,927 | -957,353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112,685 | 38,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,371 | -26,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210,924 | 38,332 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -41,250 | -41,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,624 | 1,264,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -423,078 | 531,014 |
| その他 | 41,449 | 310,719 |
| 小計 | 6,365,478 | 10,947,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503,647 | 6,938 |
| 法人税等の支払額 | -2,806,808 | -1,280,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062,317 | 9,673,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,428 | -240,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,747,194 | -2,293,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,900 | -2,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,312 | 11,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,468 | -12,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | -191,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399,020 | 175,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,892,658 | -2,478,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,509,484 | -7,049,898 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,646,578 | 69,710 |
| ストックオプションの行使による収入 | 161,455 | 43,534 |
| 配当金の支払額 | -2,177,380 | -2,734,592 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,450 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,423 |
| その他 | -6,410 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,882,792 | -9,682,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,487 | -40,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,708,646 | -2,528,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,265,748 | 13,588,175 |
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