ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,363,222 | 5,381,569 |
| 減価償却費 | 1,699,143 | 2,104,297 |
| 株式報酬費用 | 260,069 | 226,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -21,629 |
| 支払手数料 | 4,738 | 4,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,330 | 5,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,682 | -65,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,667 | 101,049 |
| 新株予約権戻入益 | -22,596 | -20,166 |
| 固定資産受贈益 | -72,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,947 | 522,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,312 | -62,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -957,353 | -580,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,860 | -118,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,792 | 28,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,332 | -84,614 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -41,250 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,264,985 | 279,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 531,014 | -73,136 |
| その他 | 310,719 | 272,307 |
| 小計 | 10,947,053 | 7,900,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,938 | 17,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,280,975 | -3,108,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,673,016 | 4,808,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,000 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,136 | -295,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,293,509 | -2,302,941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,750 | -360,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,072 | 81,995 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,481 | -52,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,722 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,708 | 80,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,478,818 | -3,773,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,049,898 | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | 69,710 | 83,089 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,534 | 3,394 |
| 配当金の支払額 | -2,734,592 | -2,608,204 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,423 | -1,047 |
| その他 | -9,000 | -8,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,682,670 | -2,531,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,194 | -6,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,528,666 | -1,503,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,588,175 | 13,652,223 |
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