ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,132,814 | 3,943,345 |
| 減価償却費 | 813,684 | 973,338 |
| 株式報酬費用 | 105,198 | 142,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,747 | -1,742 |
| 受取保険金 | -17,766 | -5,174 |
| 支払手数料 | 968 | 5,472 |
| 新株予約権戻入益 | -31,937 | -194,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,758 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 152,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,000 | 2,862,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,551 | -78,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -554,931 | -1,989,036 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,936 | -56,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,883 | -9,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,650 | 29,387 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -2,493 | 713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -251,932 | 6,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,872 | -763,498 |
| その他 | 15,769 | 29,890 |
| 小計 | 7,559,775 | 4,895,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
| 保険金の受取額 | 17,766 | 5,174 |
| 法人税等の支払額 | -2,066,955 | -2,486,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510,630 | 2,413,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,785 | -140,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022,311 | -1,475,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338,038 | -9,519,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -380,490 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -49,051 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,935 | -3,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,176 | 4,743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,583 | -11,183,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,805,150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 55,418 | 41,025 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,987 | － |
| 配当金の支払額 | -1,482,394 | -1,624,638 |
| その他の支出 | -968 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,226,107 | -1,589,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,940 | -10,358,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,241,526 | 8,882,778 |
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