四半期報告書-第27期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)

当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行との間で当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)		当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
当座貸越極度額の総額	15,000,000	千円	15,000,000	千円
貸出コミットメントラインの総額	30,000,000	千円	15,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引額	45,000,000	千円	30,000,000	千円

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項の全てに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
前連結会計年度(2023年2月28日)
① 各連結会計年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を0円以上に維持すること。
② 各連結会計年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益(または税引後当期損益)の金額を2期連続して赤字としないこと。
当第2四半期連結会計期間(2023年8月31日)
① 各連結会計年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を0円以上に維持すること。
② 各連結会計年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益(または税引後当期損益)の金額を2期連続して赤字としないこと。