四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行との間で当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日)
当座貸越極度額の総額	10,000,000千円
貸出コミットメントラインの総額	30,000,000千円
借入実行残高	-千円
差引額	40,000,000千円

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項の全てに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
当第3四半期連結会計期間(2020年11月30日)
① 各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を0円以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益(または税引後当期損益)の金額を2期連続して赤字としないこと。