流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産は、前事業年度末と比較し21億44百万円増加し、98億54百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加10億7百万円、受取手形及び売掛金の増加9億75百万円によるものであります。
負債につきましては、前事業年度末と比較し8億97百万円増加し、42億91百万円となりました。主な要因は、未払金の増加2億79百万円及び未払法人税等の増加2億88百万円、その他の流動負債の増加4億35百万円、返済による短期借入金の減少2億円によるものであります。
純資産につきましては、前事業年度末と比較し12億46百万円増加し、55億62百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものであります。

2015/01/14 9:48