営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は49億91百万円(前年同期比11億13百万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益71億70百万円、減価償却費8億35百万円、その他負債の増加額5億14百万円が法人税等の支払額26億93百万円、売上債権の増加額10億75百万円を上回ったことによるものであります。

2016/05/30 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
(注) 1.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
2.キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)については、平成27年2月期は期中に有利子負債を全額返済しているため、平成28年2月期は有利子負債残高がないため、記載しておりません。

2016/05/30 16:00