ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,816,206 | 7,170,691 |
| 減価償却費 | 740,027 | 835,835 |
| 繰延資産償却額 | 6,349 | － |
| 株式報酬費用 | 32,290 | 178,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,834 | 17,960 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -2,969 | 69,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -905 |
| 支払利息 | 4,201 | 1,656 |
| 固定資産除却損 | 1,204 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395,034 | -1,075,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,116 | 2,483 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 33,372 | 26,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -650 | -58,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 688,333 | 514,292 |
| その他 | 60,308 | 2,387 |
| 小計 | 5,068,972 | 7,685,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 905 |
| 利息の支払額 | -4,280 | -1,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,855 | -2,693,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,877,454 | 4,991,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,925 | -206,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690,771 | -936,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,565 | -172,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,387 | 12,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,671 | － |
| その他 | -170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,716 | -802,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -558,295 | -1,108,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,295 | -1,109,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171,442 | 3,078,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,141,407 | 7,219,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
