ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,363 | 4,816,206 |
| 減価償却費 | 660,472 | 740,027 |
| 繰延資産償却額 | 76,190 | 6,349 |
| 株式報酬費用 | － | 32,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,808 | 26,834 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -10,542 | -2,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -618 |
| 支払利息 | 9,807 | 4,201 |
| シンジケートローン手数料 | 14,894 | － |
| 固定資産除却損 | 18,512 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657,002 | -1,395,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,321 | 59,116 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28,701 | 33,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,052 | -650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 803,027 | 688,333 |
| その他 | 57,803 | 60,308 |
| 小計 | 2,614,027 | 5,068,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 618 |
| 利息の支払額 | -10,671 | -4,280 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,749 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,633 | -1,187,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,250 | 3,877,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,860 | -120,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685,305 | -690,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,833 | -100,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,837 | 67,387 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,500 | -2,671 |
| その他 | － | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,661 | -1,347,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,600 | － |
| 配当金の支払額 | -90,827 | -558,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,947 | -1,358,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,641 | 1,171,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,964 | 4,141,407 |
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