有価証券報告書-第17期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,326 | 1,684,363 |
| 減価償却費 | 630,642 | 660,472 |
| 繰延資産償却額 | 76,190 | 76,190 |
| 減損損失 | 47,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,870 | 11,808 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -9,698 | -10,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -278 |
| 支払利息 | 15,712 | 9,807 |
| シンジケートローン手数料 | 25,086 | 14,894 |
| 固定資産除却損 | 1,277 | 18,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,033,938 | -657,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,695 | 10,321 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,473 | 28,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,773 | -94,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,299 | 803,027 |
| その他 | 11,395 | 57,803 |
| 小計 | 1,711,850 | 2,614,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 278 |
| 利息の支払額 | -14,865 | -10,671 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,352 | -3,749 |
| 法人税等の支払額 | -333,804 | -95,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,084 | 2,504,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,383 | -69,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695,562 | -685,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,140 | -89,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,797 | 85,837 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,769 | -26,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,057 | -785,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,800 | -446,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,985 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,600 |
| 配当金の支払額 | -90,457 | -90,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,242 | -729,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,215 | 988,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,322 | 2,969,964 |