ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,544 | 184,326 |
| 減価償却費 | 462,952 | 630,642 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,501 | － |
| 繰延資産償却額 | 69,841 | 76,190 |
| 減損損失 | 5,319 | 47,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,633 | -40,870 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -9,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -255 |
| 支払利息 | 21,904 | 15,712 |
| シンジケートローン手数料 | 30,529 | 25,086 |
| 固定資産除却損 | 13,324 | 1,277 |
| 原状回復費 | 7,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,531 | 1,033,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,859 | -77,695 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -512,108 | -7,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,459 | 2,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,991 | -181,299 |
| その他 | -30,070 | 11,395 |
| 小計 | 967,889 | 1,711,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 255 |
| 利息の支払額 | -19,673 | -14,865 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50,091 | -3,352 |
| 法人税等の支払額 | -30,988 | -333,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,477 | 1,360,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,897 | -75,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670,889 | -695,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,041 | -76,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,941 | 51,797 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,885 | -800,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,800 | -523,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,985 |
| 配当金の支払額 | -90,277 | -90,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,922 | -737,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,514 | -177,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,668,023 | 2,158,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,158,538 | 1,981,322 |
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