有価証券報告書-第15期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 102,514 | 712,544 |
減価償却費 | 385,463 | 462,952 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 24,501 |
のれん償却額 | 70,810 | - |
繰延資産償却額 | - | 69,841 |
減損損失 | - | 5,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,300 | 3,633 |
返金引当金の増減額(△は減少) | - | 50,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -341 |
支払利息 | 19,015 | 21,904 |
シンジケートローン手数料 | 38,289 | 30,529 |
固定資産除却損 | 31,683 | 13,324 |
原状回復費 | 32,749 | 7,079 |
中途解約損害金 | 883 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -548,130 | -69,531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,017 | 37,859 |
前受収益の増減額(△は減少) | -75,560 | -512,108 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -163,402 | 94,459 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 73,862 | 45,991 |
その他 | 14,519 | -30,070 |
小計 | 19,828 | 967,889 |
利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 341 |
利息の支払額 | -18,130 | -19,673 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -11,123 | -50,091 |
中途解約損害金の支払額 | -883 | - |
原状回復費の支払額 | -3,349 | - |
法人税等の支払額 | -5,472 | -30,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,942 | 867,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,909 | -37,897 |
無形固定資産の取得による支出 | -515,590 | -670,889 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -33,041 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 77,358 | 3,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,301 | -737,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -532,100 | -548,800 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600 | - |
配当金の支払額 | -90,919 | -90,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,419 | 360,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,024,663 | 490,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,686 | 1,668,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,668,023 | 2,158,538 |