ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,514 | 712,544 |
| 減価償却費 | 385,463 | 462,952 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,501 |
| のれん償却額 | 70,810 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 69,841 |
| 減損損失 | － | 5,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | 3,633 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -341 |
| 支払利息 | 19,015 | 21,904 |
| シンジケートローン手数料 | 38,289 | 30,529 |
| 固定資産除却損 | 31,683 | 13,324 |
| 原状回復費 | 32,749 | 7,079 |
| 中途解約損害金 | 883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,130 | -69,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,017 | 37,859 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -75,560 | -512,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -163,402 | 94,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,862 | 45,991 |
| その他 | 14,519 | -30,070 |
| 小計 | 19,828 | 967,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 341 |
| 利息の支払額 | -18,130 | -19,673 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -11,123 | -50,091 |
| 中途解約損害金の支払額 | -883 | － |
| 原状回復費の支払額 | -3,349 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,472 | -30,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,942 | 867,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,909 | -37,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,590 | -670,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -33,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,358 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,301 | -737,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,100 | -548,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -90,919 | -90,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,419 | 360,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024,663 | 490,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,686 | 1,668,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,668,023 | 2,158,538 |
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