有価証券報告書-第15期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月28日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,668,023 | 2,158,538 |
| 売掛金 | 1,999,608 | 2,094,599 |
| 仕掛品 | 4,232 | 2,580 |
| 貯蔵品 | 20,706 | 33,941 |
| 前渡金 | 210,000 | － |
| 前払費用 | 292,317 | 203,336 |
| 繰延税金資産 | 99,707 | 132,940 |
| その他 | 1,966 | 6,991 |
| 貸倒引当金 | -80,875 | -109,969 |
| 流動資産合計 | 4,215,688 | 4,522,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 250,001 | 273,265 |
| 減価償却累計額 | -148,652 | -185,423 |
| 建物（純額） | 101,349 | 87,841 |
| 構築物 | 128,750 | 131,731 |
| 減価償却累計額 | -37,363 | -49,916 |
| 構築物（純額） | 91,386 | 81,815 |
| 車両運搬具 | 18,829 | 18,829 |
| 減価償却累計額 | -15,821 | -17,440 |
| 車両運搬具（純額） | 3,007 | 1,389 |
| 工具 | 477,308 | 485,525 |
| 減価償却累計額 | -347,934 | -378,398 |
| 工具 | 129,373 | 107,127 |
| 土地 | 408 | 408 |
| 建設仮勘定 | 5,349 | 5,349 |
| 有形固定資産合計 | 330,874 | 283,930 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,580 | 1,272 |
| 電話加入権 | 569 | 569 |
| ソフトウエア | 1,064,478 | 1,358,170 |
| ソフトウエア仮勘定 | 165,350 | 166,151 |
| 無形固定資産合計 | 1,231,978 | 1,526,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 53,339 | 27,878 |
| 長期前払費用 | 356 | 12,497 |
| 繰延税金資産 | 58,966 | 29,901 |
| 敷金 | 394,570 | 418,736 |
| 保険積立金 | 15,385 | 15,385 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | -53,339 | -27,878 |
| 投資その他の資産合計 | 469,299 | 476,541 |
| 固定資産合計 | 2,032,152 | 2,286,635 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | － | 158,730 |
| 繰延資産合計 | － | 158,730 |
| 資産合計 | 6,247,840 | 6,968,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 161,808 | 199,667 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 548,800 | 523,800 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 520,809 | 496,837 |
| 未払費用 | 56,327 | 76,704 |
| 未払法人税等 | 28,681 | 339,718 |
| 預り金 | 25,094 | 33,451 |
| 前受収益 | 584,371 | 72,263 |
| 返金引当金 | － | 50,000 |
| その他 | 26,225 | 79,573 |
| 流動負債合計 | 1,952,118 | 2,872,015 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 970,500 | 446,700 |
| 預り保証金 | 700 | 700 |
| 資産除去債務 | － | 36,927 |
| 固定負債合計 | 971,200 | 484,327 |
| 負債合計 | 2,923,318 | 3,356,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,081,200 | 1,081,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 300 | 300 |
| その他資本剰余金 | 1,131,409 | 1,131,409 |
| 資本剰余金合計 | 1,131,709 | 1,131,709 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,906 | 38,042 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,454,834 | 1,733,157 |
| 利益剰余金合計 | 1,483,741 | 1,771,199 |
| 自己株式 | -372,128 | -372,128 |
| 株主資本合計 | 3,324,522 | 3,611,980 |
| 純資産合計 | 3,324,522 | 3,611,980 |
| 負債純資産合計 | 6,247,840 | 6,968,323 |
