有価証券報告書-第16期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,158,538 | 1,981,322 |
売掛金 | 2,094,599 | 1,080,187 |
仕掛品 | 2,580 | 1,592 |
貯蔵品 | 33,941 | 63,621 |
前払費用 | 203,336 | 170,152 |
繰延税金資産 | 132,940 | 105,378 |
その他 | 6,991 | 2,662 |
貸倒引当金 | -109,969 | -88,625 |
流動資産合計 | 4,522,958 | 3,316,292 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 273,265 | 328,223 |
減価償却累計額 | -185,423 | -200,049 |
建物(純額) | 87,841 | 128,174 |
構築物 | 131,731 | 144,551 |
減価償却累計額 | -49,916 | -60,678 |
構築物(純額) | 81,815 | 83,872 |
車両運搬具 | 18,829 | 18,829 |
減価償却累計額 | -17,440 | -18,829 |
車両運搬具(純額) | 1,389 | 0 |
工具 | 485,525 | 511,978 |
減価償却累計額 | -378,398 | -418,429 |
工具 | 107,127 | 93,549 |
土地 | 408 | 408 |
建設仮勘定 | 5,349 | 965 |
有形固定資産合計 | 283,930 | 306,970 |
無形固定資産 | | |
特許権 | - | 675 |
商標権 | 1,272 | 963 |
電話加入権 | 569 | 569 |
ソフトウエア | 1,358,170 | 1,651,895 |
ソフトウエア仮勘定 | 166,151 | - |
無形固定資産合計 | 1,526,163 | 1,654,103 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 27,878 | 8,352 |
長期前払費用 | 12,497 | 3,938 |
繰延税金資産 | 29,901 | 2,949 |
敷金 | 418,736 | 448,031 |
保険積立金 | 15,385 | 15,385 |
その他 | 20 | 1 |
貸倒引当金 | -27,878 | -8,352 |
投資その他の資産合計 | 476,541 | 470,306 |
固定資産合計 | 2,286,635 | 2,431,380 |
繰延資産 | | |
開発費 | 158,730 | 82,539 |
繰延資産合計 | 158,730 | 82,539 |
資産合計 | 6,968,323 | 5,830,212 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 199,667 | 121,972 |
短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 523,800 | 446,700 |
未払金 | 496,837 | 314,628 |
未払費用 | 76,704 | 76,386 |
未払法人税等 | 339,718 | 72,568 |
預り金 | 33,451 | 25,464 |
前受収益 | 72,263 | 64,789 |
返金引当金 | 50,000 | 40,302 |
資産除去債務 | - | 26,211 |
その他 | 79,573 | 65,651 |
流動負債合計 | 2,872,015 | 2,254,673 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 446,700 | - |
長期未払費用 | - | 27,752 |
資産除去債務 | 36,927 | 87,755 |
預り保証金 | 700 | 700 |
固定負債合計 | 484,327 | 116,208 |
負債合計 | 3,356,343 | 2,370,881 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,081,200 | 1,081,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 300 | 300 |
その他資本剰余金 | 1,131,409 | 1,131,409 |
資本剰余金合計 | 1,131,709 | 1,131,709 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 38,042 | 47,177 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,733,157 | 1,694,358 |
利益剰余金合計 | 1,771,199 | 1,741,535 |
自己株式 | -372,128 | -495,113 |
株主資本合計 | 3,611,980 | 3,459,330 |
純資産合計 | 3,611,980 | 3,459,330 |
負債純資産合計 | 6,968,323 | 5,830,212 |