有価証券報告書-第14期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,819 | 102,514 |
| 減価償却費 | 332,056 | 385,463 |
| のれん償却額 | 72,539 | 70,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142,053 | 17,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,187 |
| 支払利息 | 24,934 | 19,015 |
| シンジケートローン手数料 | 11,007 | 38,289 |
| 子会社清算益 | -4,891 | － |
| 固定資産除却損 | 4,843 | 31,683 |
| 原状回復費 | － | 32,749 |
| 中途解約損害金 | － | 883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,537 | -548,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,839 | 21,017 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -347,072 | -75,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 169,598 | -163,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,911 | 73,862 |
| その他 | 20,299 | 14,519 |
| 小計 | 699,947 | 19,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -23,993 | -18,130 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -51,240 | -11,123 |
| 中途解約損害金の支払額 | － | -883 |
| 原状回復費の支払額 | － | -3,349 |
| 子会社清算配当金の受取額 | 4,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -392,215 | -5,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,026 | -17,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,274 | -45,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,659 | -515,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,086 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,113 | 77,358 |
| その他 | -12,442 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,258 | -484,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,800 | -532,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 600 |
| 配当金の支払額 | -90,412 | -90,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,212 | -522,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,444 | -1,024,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,131 | 2,692,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692,686 | 1,668,023 |