有価証券報告書-第13期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 313,819 |
| 減価償却費 | 332,056 |
| のれん償却額 | 72,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 |
| 支払利息 | 24,934 |
| シンジゲートローン手数料 | 11,007 |
| 子会社清算益 | -4,891 |
| 固定資産除却損 | 4,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,839 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -347,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 169,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,911 |
| その他 | 20,299 |
| 小計 | 699,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -23,993 |
| シンジゲートローン手数料の支払額 | -51,240 |
| 子会社清算配当金の受取額 | 4,891 |
| 法人税等の支払額 | -392,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,113 |
| その他 | -12,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,800 |
| 配当金の支払額 | -90,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692,686 |