営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は97億29百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益108億29百万円、減価償却費11億64百万円、株式報酬費用2億73百万円等が法人税等の支払額32億27百万円を上回ったことによるものであります。

2018/05/31 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注) 1.平成26年2月期より平成29年2月期までは個別財務諸表に基づく数値を記載しております。
2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
3.キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)については、平成27年2月期及び平成30年2月期は期中に有利子負債を全額返済しているため、記載しておりません。また、平成28年2月期及び平成29年2月期は有利子負債残高がないため、記載しておりません。

2018/05/31 11:00