アプリックス（3727）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 12億1964万
2009年12月31日: -2億4297万
2010年3月31日: 1億9674万
2010年6月30日: -2709万
2010年9月30日: 11億9650万
2010年12月31日 +16.74%: 13億9684万
2011年3月31日 -76.6%: 3億2685万
2011年6月30日 +86.83%: 6億1066万
2011年9月30日 +86.35%: 11億3799万
2011年12月31日 +75.64%: 19億9872万
2012年6月30日 -81.89%: 3億6193万
2012年12月31日: -3億5060万
2013年6月30日 -44.95%: -5億820万
2013年12月31日 -36.12%: -6億9177万
2014年6月30日: 4億653万
2014年12月31日: -10億1928万
2015年6月30日 -32.04%: -13億4584万
2015年12月31日 -79.58%: -24億1687万
2016年6月30日: -5億5922万
2016年12月31日 -115.15%: -12億314万
2017年6月30日: -1億7651万
2017年12月31日 -106.16%: -3億6390万
2018年6月30日: -2億4456万
2018年12月31日 -100.82%: -4億9113万
2019年6月30日: -1億9478万
2019年12月31日: 1億623万
2020年6月30日: -1億2000万
2020年12月31日 -138.24%: -2億8590万
2021年6月30日: -1353万
2021年12月31日: 5986万
2022年6月30日 +110.25%: 1億2586万
2022年12月31日 +88.49%: 2億3723万
2023年6月30日 +3.6%: 2億4577万
2023年12月31日 +69.83%: 4億1739万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)資金需要の内容及び資金調達の方針
本有価証券報告書提出日現在における当社の事業は、現在当社グループの柱となっているMVNOサービス等、安定的に収益獲得可能なストックビジネスを中心とした「ストックビジネス事業」と、当社が持つ「組込み開発力」をベースにアプリケーションからクラウドまで柔軟かつ多様な開発対応が可能な「システム開発事業」の2事業で構成されております。当社では、これら事業の発展に必要となる経営資源に必要な資金については、主として営業活動によるキャッシュ・フローによる資金を投入しておりますが、これら事業を更に推進するにあたり資金需要が増加した場合は、金融機関からの借入や必要に応じて新株式の発行による資金調達についても検討してまいります。
5.戦略的現状と見通し

2026/03/30 12:22

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		212,819	△68,653
賠償金の受取額		7,995	6,518
営業活動によるキャッシュ・フロー		316,586	283,359
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/30 12:22