営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果増加した資金は245,770千円(前第2四半期連結累計期間は125,860千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益211,864千円、のれん償却額30,180千円、減価償却費21,489千円、売上債権の減少32,294千円や投資有価証券売却益△35,999千円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果増加した資金は、22,123千円(前第2四半期連結累計期間は15,470千円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入36,000千円、敷金及び保証金の差入による支出△10,275千円等によるものであります。

2023/08/10 14:06