無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果増加した資金は、406,530千円(前第2四半期連結累計期間は508,201千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を712,654千円計上したものの、現金支出を伴わない減価償却費を622,763千円、売上債権の減少額を333,411千円、前受金の増加額を323,235千円計上したこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は、58,895千円(前第2四半期連結累計期間は535,868千円の減少)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入を452,072千円計上したものの、定期預金の増加額を144,544千円、無形固定資産の取得による支出を317,934千円計上したこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は、30,131千円(前第2四半期連結累計期間は25,169千円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出を21,560千円計上したこと等によるものであります。

2014/08/13 11:07