デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,538 | 568,173 |
| 減価償却費 | 186,643 | 231,234 |
| 株式交付費償却 | 3,542 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,955 | -132,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,202 | 38,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | -6,475 |
| 減損損失 | 42,150 | 19,409 |
| 持分変動損益（△は益） | -14,919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,462 | -9,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,237 | -37,899 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 295 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | 8,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,687 | -45,973 |
| 支払利息 | 1,603 | 568 |
| 固定資産除却損 | 2,896 | 6,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,096 | 1,315,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,158 | -1,043,620 |
| その他 | 264,377 | -211,481 |
| 小計 | 1,174,530 | 731,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,996 | 48,582 |
| 利息の支払額 | -1,890 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -68,518 | -266,684 |
| 法人税等の還付額 | 232,009 | 1,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,126 | 513,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -330,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,559 | -67,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,877 | -165,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,398 | -365,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,067 | 171,057 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,426 | 67,060 |
| 関係会社の整理による収入 | 7,545 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 33,294 | － |
| その他 | -27,557 | -31,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,058 | -722,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,150 | -40,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 123,068 |
| 配当金の支払額 | -147,317 | -146,878 |
| その他 | -2,912 | -2,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,879 | -66,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,463 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,724 | -273,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,854,140 | 12,649,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,649,864 | 12,978,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
