キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -34億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億5600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 12月期 連結 | 2Q | -3,510 | 2,375 | 439 | -1,136 | -524 | 10,883 | 通期 | -3,507 | 1,990 | -138 | -1,517 | -1,120 | 10,137 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,303 | -616 | 2,330 | 687 | -612 | 13,167 | 通期 | 1,135 | -88 | 6,860 | 1,046 | -1,236 | 18,234 |
2017年 12月期 連結 | 1Q | 613 | -1,185 | -2,867 | -572 | -327 | 14,723 | 2Q | 1,083 | -1,434 | -3,576 | -351 | -624 | 14,240 | 3Q | 994 | -1,816 | -2,394 | -822 | -921 | 14,975 | 通期 | 2,047 | -1,883 | -2,973 | 164 | -1,214 | 15,417 |
2018年 12月期 連結 | 1Q | 487 | 878 | -566 | 1,365 | -251 | 16,159 | 2Q | 1,341 | 739 | -828 | 2,080 | -457 | 16,666 | 3Q | 529 | 3,105 | -1,224 | 3,634 | -678 | 17,887 | 通期 | 1,498 | 3,593 | -922 | 5,091 | -1,007 | 19,599 |
2019年 12月期 連結 | 1Q | -131 | -373 | -527 | -504 | -180 | 18,562 | 2Q | -537 | -440 | -497 | -977 | -421 | 18,047 | 3Q | -2,545 | -31 | -279 | -2,576 | -626 | 16,668 | 通期 | 1,405 | -35 | -520 | 1,370 | -766 | 20,398 |
2020年 12月期 連結 | 1Q | -702 | 262 | 636 | -440 | -220 | 20,583 | 2Q | -744 | -353 | 2,503 | -1,097 | -370 | 21,791 | 3Q | 1,429 | 1,567 | 1,979 | 2,996 | -605 | 25,342 | 通期 | 2,179 | 1,575 | 2,951 | 3,754 | -1,503 | 27,054 |
2021年 12月期 連結 | 1Q | 13,406 | 305 | -3,357 | 13,711 | -554 | 37,493 | 2Q | 10,979 | 3,129 | -5,155 | 14,108 | -689 | 36,153 | 3Q | 10,204 | 2,934 | -4,875 | 13,138 | -961 | 35,469 | 通期 | 12,135 | 2,987 | -4,832 | 15,122 | -758 | 37,539 |
2022年 12月期 連結 | 1Q | -3,254 | -1,127 | -4,774 | -4,381 | -205 | 28,533 | 2Q | -3,950 | 5,336 | -4,885 | 1,386 | -315 | 34,456 | 3Q | -7,402 | 4,852 | -8,479 | -2,550 | -413 | 27,111 | 通期 | -7,612 | 4,699 | -8,563 | -2,913 | -524 | 26,471 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,384 | -512 | -2,698 | -1,896 | -68 | 21,891 | 2Q | -2,428 | -981 | -2,853 | -3,409 | -143 | 20,401 | 3Q | -4,669 | -1,194 | -2,901 | -5,863 | -264 | 17,968 | 通期 | -3,436 | -1,272 | -3,056 | -4,708 | -355 | 18,860 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月(連)
- -15億1709万
- 2016年12月(連) プラ転
- 10億4648万
- 2017年12月(連) -84.31%
- 1億6418万
- 2018年12月(連) 大幅増
- 50億9109万
- 2019年12月(連) -73.09%
- 13億7000万
- 2020年12月(連) +174.01%
- 37億5400万
- 2021年12月(連) +302.82%
- 151億2200万
- 2022年12月(連) マイ転
- -29億1300万
- 2023年12月(連) -61.62%
- -47億800万
営業CFマージン
- 2015年12月(連)
- -5.48%
- 2016年12月(連)
- 1.63%
- 2017年12月(連)
- 2.48%
- 2018年12月(連)
- 1.72%
- 2019年12月(連)
- 1.56%
- 2020年12月(連)
- 2.45%
- 2021年12月(連)
- 12.32%
- 2022年12月(連)
- -44.98%
- 2023年12月(連)
- -21.13%