2389 デジタル HD

2389
2024/03/28
時価
191億円
PER 予
22.47倍
2009年以降
2.78-96.09倍
(2009-2023年)
PBR
0.65倍
2009年以降
0.56-3.45倍
(2009-2023年)
配当
6.86%
ROE 予
2.9%
ROA 予
1.69%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -34億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億5600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q-3,5102,375439-1,136-52410,883
通期-3,5071,990-138-1,517-1,12010,137
2016年
12月期
連結
2Q1,303-6162,330687-61213,167
通期1,135-886,8601,046-1,23618,234
2017年
12月期
連結
1Q613-1,185-2,867-572-32714,723
2Q1,083-1,434-3,576-351-62414,240
3Q994-1,816-2,394-822-92114,975
通期2,047-1,883-2,973164-1,21415,417
2018年
12月期
連結
1Q487878-5661,365-25116,159
2Q1,341739-8282,080-45716,666
3Q5293,105-1,2243,634-67817,887
通期1,4983,593-9225,091-1,00719,599
2019年
12月期
連結
1Q-131-373-527-504-18018,562
2Q-537-440-497-977-42118,047
3Q-2,545-31-279-2,576-62616,668
通期1,405-35-5201,370-76620,398
2020年
12月期
連結
1Q-702262636-440-22020,583
2Q-744-3532,503-1,097-37021,791
3Q1,4291,5671,9792,996-60525,342
通期2,1791,5752,9513,754-1,50327,054
2021年
12月期
連結
1Q13,406305-3,35713,711-55437,493
2Q10,9793,129-5,15514,108-68936,153
3Q10,2042,934-4,87513,138-96135,469
通期12,1352,987-4,83215,122-75837,539
2022年
12月期
連結
1Q-3,254-1,127-4,774-4,381-20528,533
2Q-3,9505,336-4,8851,386-31534,456
3Q-7,4024,852-8,479-2,550-41327,111
通期-7,6124,699-8,563-2,913-52426,471
2023年
12月期
連結
1Q-1,384-512-2,698-1,896-6821,891
2Q-2,428-981-2,853-3,409-14320,401
3Q-4,669-1,194-2,901-5,863-26417,968
通期-3,436-1,272-3,056-4,708-35518,860

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
-35億711万
2016年12月(連) プラ転
11億3474万
2017年12月(連) +80.43%
20億4741万
2018年12月(連) -26.85%
14億9772万
2019年12月(連) -6.19%
14億500万
2020年12月(連) +55.09%
21億7900万
2021年12月(連) +456.91%
121億3500万
2022年12月(連) マイ転
-76億1200万
2023年12月(連)
-34億3600万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金回収
19億9002万
2016年12月(連)資金投入
-8826万
2017年12月(連)投入+999.99%
-18億8322万
2018年12月(連)資金回収
35億9337万
2019年12月(連)資金投入
-3500万
2020年12月(連)資金回収
15億7500万
2021年12月(連)回収+89.65%
29億8700万
2022年12月(連)回収+57.32%
46億9900万
2023年12月(連)資金投入
-12億7200万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-1億3798万
2016年12月(連)資金調達
68億6010万
2017年12月(連)返済還元
-29億7301万
2018年12月(連)返済還元
-9億2246万
2019年12月(連)返済還元
-5億2000万
2020年12月(連)資金調達
29億5100万
2021年12月(連)返済還元
-48億3200万
2022年12月(連)返済還元
-85億6300万
2023年12月(連)返済還元
-30億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-15億1709万
2016年12月(連) プラ転
10億4648万
2017年12月(連) -84.31%
1億6418万
2018年12月(連) 大幅増
50億9109万
2019年12月(連) -73.09%
13億7000万
2020年12月(連) +174.01%
37億5400万
2021年12月(連) +302.82%
151億2200万
2022年12月(連) マイ転
-29億1300万
2023年12月(連) -61.62%
-47億800万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-11億2025万
2016年12月(連)増加+10.32%
-12億3584万
2017年12月(連)減少-1.73%
-12億1448万
2018年12月(連)減少-17.05%
-10億744万
2019年12月(連)減少-23.97%
-7億6600万
2020年12月(連)増加+96.21%
-15億300万
2021年12月(連)減少-49.57%
-7億5800万
2022年12月(連)減少-30.87%
-5億2400万
2023年12月(連)減少-32.25%
-3億5500万

現金等#8

2015年12月(連)
101億3663万
2016年12月(連) +79.88%
182億3407万
2017年12月(連) -15.45%
154億1716万
2018年12月(連) +27.12%
195億9881万
2019年12月(連) +4.08%
203億9800万
2020年12月(連) +32.63%
270億5400万
2021年12月(連) +38.76%
375億3900万
2022年12月(連) -29.48%
264億7100万
2023年12月(連) -28.75%
188億6000万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-5.48%
2016年12月(連)
1.63%
2017年12月(連)
2.48%
2018年12月(連)
1.72%
2019年12月(連)
1.56%
2020年12月(連)
2.45%
2021年12月(連)
12.32%
2022年12月(連)
-44.98%
2023年12月(連)
-21.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高