デジタル HD（2389）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 36億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,303 | -616 | 2,330 | 687 | -612 | 13,167 | 通期 | 1,135 | -88 | 6,860 | 1,046 | -1,236 | 18,234 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 613 | -1,185 | -2,867 | -572 | -327 | 14,723 | 2Q | 1,083 | -1,434 | -3,576 | -351 | -624 | 14,240 | 3Q | 994 | -1,816 | -2,394 | -822 | -921 | 14,975 | 通期 | 2,047 | -1,883 | -2,973 | 164 | -1,214 | 15,417 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 487 | 878 | -566 | 1,365 | -251 | 16,159 | 2Q | 1,341 | 739 | -828 | 2,080 | -457 | 16,666 | 3Q | 529 | 3,105 | -1,224 | 3,634 | -678 | 17,887 | 通期 | 1,498 | 3,593 | -922 | 5,091 | -1,007 | 19,599 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -131 | -373 | -527 | -504 | -180 | 18,562 | 2Q | -537 | -440 | -497 | -977 | -421 | 18,047 | 3Q | -2,545 | -31 | -279 | -2,576 | -626 | 16,668 | 通期 | 1,405 | -35 | -520 | 1,370 | -766 | 20,398 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -702 | 262 | 636 | -440 | -220 | 20,583 | 2Q | -744 | -353 | 2,503 | -1,097 | -370 | 21,791 | 3Q | 1,429 | 1,567 | 1,979 | 2,996 | -605 | 25,342 | 通期 | 2,179 | 1,575 | 2,951 | 3,754 | -1,503 | 27,054 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 13,406 | 305 | -3,357 | 13,711 | -554 | 37,493 | 2Q | 10,979 | 3,129 | -5,155 | 14,108 | -689 | 36,153 | 3Q | 10,204 | 2,934 | -4,875 | 13,138 | -961 | 35,469 | 通期 | 12,135 | 2,987 | -4,832 | 15,122 | -758 | 37,539 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -3,254 | -1,127 | -4,774 | -4,381 | -205 | 28,533 | 2Q | -3,950 | 5,336 | -4,885 | 1,386 | -315 | 34,456 | 3Q | -7,402 | 4,852 | -8,479 | -2,550 | -413 | 27,111 | 通期 | -7,612 | 4,699 | -8,563 | -2,913 | -524 | 26,471 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,384 | -512 | -2,698 | -1,896 | -68 | 21,891 | 2Q | -2,428 | -981 | -2,853 | -3,409 | -143 | 20,401 | 3Q | -4,669 | -1,194 | -2,901 | -5,863 | -264 | 17,968 | 通期 | -3,436 | -1,272 | -3,056 | -4,708 | -358 | 18,860 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 968 | 1,078 | -2,957 | 2,046 | -59 | 18,099 | 2Q | 3,135 | 1,152 | -3,731 | 4,287 | -102 | 19,733 | 3Q | 4,121 | 678 | -3,787 | 4,799 | -142 | 19,835 | 通期 | 6,920 | 395 | -4,678 | 7,315 | -151 | 21,741 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 1,097 | 3,013 | -1,469 | 4,110 | -16 | 24,177 | 2Q | 2,782 | 3,248 | -1,480 | 6,030 | -33 | 26,083 | 3Q | 2,465 | 3,251 | -1,430 | 5,716 | -51 | 25,861 | 通期 | 3,496 | 3,603 | -743 | 7,099 | -84 | 28,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 10億4648万
- 2017年12月（連） -84.31%
- 1億6418万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 50億9109万
- 2019年12月（連） -73.09%
- 13億7000万
- 2020年12月（連） +174.01%
- 37億5400万
- 2021年12月（連） +302.82%
- 151億2200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -29億1300万
- 2023年12月（連） -61.62%
- -47億800万
- 2024年12月（連） プラ転
- 73億1500万
- 2025年12月（連） -2.95%
- 70億9900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 1.63%
- 2017年12月（連）
- 2.48%
- 2018年12月（連）
- 1.72%
- 2019年12月（連）
- 1.56%
- 2020年12月（連）
- 2.45%
- 2021年12月（連）
- 12.32%
- 2022年12月（連）
- -44.98%
- 2023年12月（連）
- -21.13%
- 2024年12月（連）
- 42.84%
- 2025年12月（連）
- 26.68%
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