デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,525 | 1,663,562 |
| 減価償却費 | 312,334 | 362,709 |
| のれん償却額 | 167,782 | 171,470 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 49,979 | 89,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247,758 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,639 | -24,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,166 | 255,993 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -626,400 |
| 減損損失 | 12,783 | － |
| 固定資産除却損 | 23,475 | 5,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,951 | -76,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,652 | 37,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,626 | 23,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,776 | -3,375 |
| 支払利息 | 11,523 | 19,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,442 | -427,948 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -318,135 | -534,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,563 | 824,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251,454 | 316,925 |
| その他 | -121,424 | 13,915 |
| 小計 | 1,462,249 | 2,092,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 2,667 |
| 利息の支払額 | -12,652 | -19,701 |
| 法人税等の支払額 | -436,815 | -993,748 |
| 法人税等の還付額 | 285,220 | 1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,079 | 1,083,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,393 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,788 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,970 | -46,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456,909 | -577,176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,735 | -294,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241,843 | 50,220 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 89,476 | 140,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,382 | -3,746,340 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,133 | 3,012,236 |
| 貸付けによる支出 | -73,900 | -85,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,042 | 64,675 |
| その他 | -9,229 | -7,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,331 | -1,434,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | -172,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,140 | -902,259 |
| 株式の発行による収入 | 15,663 | 301,599 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 620,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,266 | -32,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,868,273 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -87,844 |
| 配当金の支払額 | -337,985 | -416,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,995 | -47,797 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 935,154 | － |
| その他 | -4,382 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,329,547 | -3,576,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,959 | -66,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,942,335 | -3,994,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,166,851 | 14,240,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,883 | － |
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