デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,663,562 | 2,006,968 |
| 減価償却費 | 362,709 | 404,494 |
| のれん償却額 | 171,470 | 165,738 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 89,171 | 233,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,053 | -1,170,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255,993 | 30,901 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -626,400 | -56,525 |
| 減損損失 | － | 1,267 |
| 固定資産除却損 | 5,100 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,123 | 11,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,977 | -80,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,561 | 33,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,375 | -3,040 |
| 支払利息 | 19,628 | 17,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,948 | 370,808 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -534,254 | -177,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,606 | -298,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824,183 | 165,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316,925 | -164,575 |
| その他 | -35,691 | 420,608 |
| 小計 | 2,092,042 | 1,915,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,667 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -19,701 | -17,217 |
| 法人税等の支払額 | -993,748 | -600,298 |
| 法人税等の還付額 | 1,950 | 40,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,211 | 1,341,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -199,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 287,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,885 | -22,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577,176 | -434,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,824 | -171,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,220 | 58,576 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 140,031 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -57,995 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 524,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,746,340 | -27,658 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,012,236 | 783,220 |
| 貸付けによる支出 | -85,367 | -15,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,675 | 66,770 |
| その他 | -7,813 | -52,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,372 | 739,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,100 | -16,200 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,259 | -745,487 |
| 株式の発行による収入 | 301,599 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 441,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,049 | -30,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,868,273 | -186 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -87,844 | -88,047 |
| 配当金の支払額 | -416,899 | -272,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,797 | -24,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -90,300 |
| その他 | -650 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,576,275 | -827,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,590 | -77,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,994,027 | 1,175,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 74,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417,161 | 16,666,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
