キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,006 | -289 |
| 減価償却費 | 404 | 265 |
| のれん償却額 | 165 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 233 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,170 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56 | － |
| 減損損失 | 1 | 43 |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | 1,831 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -177 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -1,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -947 |
| その他 | 420 | 508 |
| 小計 | 1,915 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -933 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 51 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -177 |
| デリバティブ決済による収入 | 524 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -50 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 783 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -15 | |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 15 |
| その他 | -52 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -650 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 441 | 643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -88 | -12 |
| 配当金の支払額 | -272 | -434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | -1,551 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,598 | 18,047 |
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