デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289 | 568 |
| 減価償却費 | 265 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 支払手数料 | － | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -103 | -10 |
| 持分変動損益（△は益） | -116 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 60 |
| 減損損失 | 43 | 1 |
| 固定資産除却損 | 22 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,831 | 3,290 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -58 | -824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -3,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -947 | 650 |
| その他 | 530 | -124 |
| 小計 | 383 | -632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -407 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 691 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 228 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51 |
| 事業譲渡による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 4 |
| その他 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -653 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 643 | 1,260 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -90 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 2,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,551 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,398 | 21,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
