デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 568 | 13,558 |
| 減価償却費 | 243 | 343 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 支払手数料 | 45 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18 | -9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10 | -2,885 |
| 持分変動損益（△は益） | -41 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -878 | -687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 減損損失 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,290 | 3,680 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -824 | 1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,362 | -2,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 650 | 77 |
| その他 | -144 | -70 |
| 小計 | -632 | 12,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 72 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -1,329 |
| 法人税等の還付額 | 305 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -744 | 10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -404 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 694 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 78 | 3,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 242 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | 3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -818 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,260 | 433 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -77 | -1,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | -1,217 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -783 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -388 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -27 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392 | 9,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,054 | 36,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
