デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,558 | 8,256 |
| 減価償却費 | 343 | 258 |
| のれん償却額 | 22 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 支払手数料 | 7 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -47 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,885 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -9,040 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,680 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,564 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,124 | -985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,913 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 332 | -1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | 59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -108 |
| その他 | -109 | -40 |
| 小計 | 12,231 | -1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,329 | -2,937 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,979 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -1,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,036 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 14 |
| その他 | -36 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,129 | 5,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -170 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 433 | 4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -3,015 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -783 | -1 |
| 配当金の支払額 | -775 | -2,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -4,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,098 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,539 | 34,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
