デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月7日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,256 | -552 |
| 減価償却費 | 258 | 169 |
| のれん償却額 | 26 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | -47 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | -16 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,040 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,564 | 2,826 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -985 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -2,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,125 | -672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59 | 825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 23 |
| その他 | -35 | -111 |
| 小計 | -1,111 | -757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,937 | -1,667 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,352 | -547 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,585 | － |
| その他 | -11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -233 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,015 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -2,053 | -1,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,885 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083 | -6,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,471 | 20,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
