デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -552 | 1,564 |
| 減価償却費 | 169 | 112 |
| のれん償却額 | 46 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | -746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -470 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,826 | 1,008 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -284 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,839 | -1,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -672 | 809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 825 | -119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 361 |
| その他 | -111 | -80 |
| 小計 | -757 | 1,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -223 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -102 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 167 | 1,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981 | 1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,452 | -1,423 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -3,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,070 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,401 | 19,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
