デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 3,338 |
| 減価償却費 | 112 | 79 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -746 | -2,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -470 | -30 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2 | -77 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,008 | 910 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 334 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,322 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 809 | 1,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | -12 |
| その他 | -80 | 17 |
| 小計 | 1,668 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -247 |
| 法人税等の還付額 | 1,695 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,488 | 3,202 |
| 事業譲渡による収入 | 2 | 77 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,423 | -345 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,733 | 26,083 |
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