デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,551 | 805,525 |
| 減価償却費 | 316,779 | 312,334 |
| のれん償却額 | 215,262 | 167,782 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 78,407 | 49,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237,847 | 247,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -587,533 | -29,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,903 | 62,166 |
| 減損損失 | 189,046 | 12,783 |
| 固定資産除却損 | 17,133 | 23,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,059 | 10,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,677 | 69,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,796 | 23,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,017 | -4,776 |
| 支払利息 | 13,792 | 11,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,437 | -852,442 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,972,576 | -318,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,815 | 1,242,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,614 | -251,454 |
| その他 | 24,011 | -121,424 |
| 小計 | -2,000,568 | 1,462,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,447 | 5,077 |
| 利息の支払額 | -14,076 | -12,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,529,195 | -436,815 |
| 法人税等の還付額 | 15,176 | 285,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,510,216 | 1,303,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612,465 | -486,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 747,562 | 458,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,251 | -154,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491,562 | -456,909 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,452 | -3,095 |
| 有価証券の払戻による収入 | 1,997,287 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790,393 | -313,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,110,286 | 241,843 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 458,997 | 89,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,287 | -3,382 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 50,281 | 1,133 |
| 貸付けによる支出 | -105,651 | -73,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,065 | 94,042 |
| その他 | -6,799 | -9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,615 | -616,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010,000 | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,112 | -437,140 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,663 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 620,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,076 | -31,266 |
| 配当金の支払額 | -343,508 | -337,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,441 | -27,995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 935,154 |
| その他 | -3,500 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,361 | 2,329,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,716 | -73,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,956 | 2,942,335 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 87,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,883,386 | 13,166,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
