デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,720,593 | 795,551 |
| 減価償却費 | 288,445 | 316,779 |
| のれん償却額 | 119,610 | 215,262 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 47,925 | 78,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,869 | 237,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,590 | -587,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,698 | 84,903 |
| 減損損失 | 24,051 | 189,046 |
| 固定資産除却損 | 70,625 | 17,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299,864 | -5,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299,330 | -147,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,454 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,317 | -14,017 |
| 支払利息 | 8,102 | 13,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,512 | -440,437 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -928,975 | -2,972,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927,705 | 479,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,501 | -292,614 |
| その他 | -190,626 | 24,011 |
| 小計 | 4,117,757 | -2,000,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,812 | 18,447 |
| 利息の支払額 | -7,401 | -14,076 |
| 法人税等の支払額 | -622,482 | -1,529,195 |
| 法人税等の還付額 | 10,618 | 15,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515,303 | -3,510,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -778,750 | -612,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,866,373 | 747,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,027 | -32,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,682 | -491,562 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,384 | -7,452 |
| 有価証券の払戻による収入 | － | 1,997,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,555,373 | -790,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,798 | 1,110,286 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,088 | 458,997 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,130,050 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,674 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,724 | -10,287 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 30,644 | 50,281 |
| 貸付けによる支出 | -145,424 | -105,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,363 | 67,065 |
| その他 | 1,336 | -6,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008,138 | 2,374,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,728 | -482,112 |
| 株式の発行による収入 | 33,462 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,477 | -30,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,930,400 | － |
| 配当金の支払額 | -686,598 | -343,508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,079 | -11,441 |
| その他 | -29 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,851 | 439,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,616 | -5,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,303 | -701,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,192,564 | 10,883,386 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,828 | － |
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