デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,002 | 3,720,593 |
| 減価償却費 | 306,007 | 288,445 |
| のれん償却額 | 84,966 | 119,610 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -55,536 | 47,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,238 | 114,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,348 | -57,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81,822 | 123,698 |
| 減損損失 | 27,194 | 24,051 |
| 固定資産除却損 | 5,077 | 70,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,189 | 299,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 299,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,865 | 5,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,524 | -13,317 |
| 支払利息 | 7,483 | 8,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,221,407 | -904,512 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 173,958 | -928,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,721,884 | 927,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,505 | 162,501 |
| その他 | -253,641 | -190,626 |
| 小計 | 581,001 | 4,117,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,469 | 16,812 |
| 利息の支払額 | -7,060 | -7,401 |
| 法人税等の支払額 | -288,948 | -622,482 |
| 法人税等の還付額 | 53,942 | 10,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,405 | 3,515,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,278,459 | -778,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,320 | 2,866,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,456 | -102,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,621 | -393,682 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,420 | -8,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,288,533 | -1,555,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654,130 | 150,798 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 47,923 | 8,088 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,130,050 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,819 | -13,724 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 51,316 | 30,644 |
| 貸付けによる支出 | -57,256 | -145,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,496 | 2,363 |
| その他 | -26,096 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,291,478 | -2,008,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,471 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,774 | -221,728 |
| 株式の発行による収入 | 17,223 | 33,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,693 | -26,477 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,930,400 |
| 配当金の支払額 | -540,342 | -686,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,273 | -25,079 |
| その他 | 4,182 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,206 | -1,876,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,684 | -40,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,490,594 | -410,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,587 | 63,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809,032 | 10,192,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
