デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,246 | 855,002 |
| 減価償却費 | 361,459 | 306,007 |
| のれん償却額 | 23,913 | 84,966 |
| 負ののれん発生益 | -128,421 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 116,878 | -55,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,223 | 58,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,413 | -26,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,728 | 81,822 |
| 減損損失 | － | 27,194 |
| 固定資産除却損 | 4,103 | 5,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,153 | 4,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,322 | 1,229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 14,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,935 | -16,524 |
| 支払利息 | 1,927 | 7,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844,062 | 3,221,407 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 173,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,727 | -3,721,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,949 | -186,505 |
| その他 | 460,648 | -253,641 |
| 小計 | 1,163,209 | 581,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,678 | 20,469 |
| 利息の支払額 | -1,911 | -7,060 |
| 法人税等の支払額 | -469,697 | -288,948 |
| 法人税等の還付額 | 30,275 | 53,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,554 | 359,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,960 | -2,278,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,960 | 217,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,850 | -63,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,427 | -380,621 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129,405 | -24,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,996,267 | -2,288,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,176 | 654,130 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,047,924 | 47,923 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -355,710 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,340 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,039 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,841 | -144,819 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 325,288 | 51,316 |
| 貸付けによる支出 | -90,699 | -57,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,397 | 1,496 |
| その他 | -56,053 | -26,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,086 | -4,291,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,000 | 17,471 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -38,774 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -24,693 |
| 配当金の支払額 | -175,428 | -540,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,273 |
| その他 | － | 4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,242 | -591,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,182 | 32,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,893 | -4,490,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,906,226 | 12,187,893 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,773 | 43,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187,893 | 9,809,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
