デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,359 | 454 |
| 減価償却費 | 338 | 258 |
| のれん償却額 | 37 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | -47 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25 | -91 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,044 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,491 | 2,560 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,496 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,126 | -3,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,019 | -1,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84 | 629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -132 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 8 |
| その他 | -37 | -91 |
| 小計 | -2,819 | -1,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,679 | -3,427 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,402 | -4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 139 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,585 | － |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,852 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,753 | -1,233 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,264 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -254 | -1,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,032 | － |
| 配当金の支払額 | -2,053 | -1,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,428 | -8,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,471 | 17,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
