四半期報告書-第30期第3四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,359 | 454 |
減価償却費 | 338 | 258 |
のれん償却額 | 37 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -128 | -363 |
受取利息及び受取配当金 | | |
支払利息 | 11 | 8 |
持分変動損益(△は益) | -47 | - |
株式報酬費用消滅損 | 119 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -25 | -91 |
減損損失 | - | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,044 | - |
固定資産除却損 | 13 | 6 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,491 | 2,560 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,496 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,126 | -3,230 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,019 | -1,650 |
未払金の増減額(△は減少) | 84 | 629 |
未払費用の増減額(△は減少) | -132 | 70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -210 | 8 |
その他 | -37 | -91 |
小計 | -2,819 | -1,235 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -4,679 | -3,427 |
法人税等の還付額 | 107 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,402 | -4,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -63 |
無形固定資産の取得による支出 | -410 | -201 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -639 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の払戻による収入 | 139 | 167 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -458 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -675 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,585 | - |
その他 | -4 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,852 | -1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,753 | -1,233 |
新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,264 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -254 | -1,499 |
自己株式の取得による支出 | -5,032 | - |
配当金の支払額 | -2,053 | -1,168 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -2,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,428 | -8,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,471 | 17,968 |