キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,587 | 9,359 |
| 減価償却費 | 522 | 338 |
| のれん償却額 | 30 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 支払手数料 | 28 | 32 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -47 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 119 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -97 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,820 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -9,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産除却損 | 95 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,407 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,491 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 789 | -1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,932 | -1,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 263 | -2,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -371 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -210 |
| その他 | -22 | -69 |
| 小計 | 12,599 | -2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,468 | -4,679 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,204 | -7,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -1,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,161 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,585 |
| 事業譲渡による収入 | 97 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 22 |
| その他 | -46 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 4,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152 | -5,753 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,693 | 1,264 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,056 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,028 | -5,032 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -775 | -2,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -8,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,415 | -10,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,469 | 27,111 |
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